จากหนังสือ " The Market Wizard "
"Paul Tudor Jones"
คือเทรดเดอร์มือต้นๆในตลาดฟิวเจอร์ โดยเฉพาะตลาด Cotton
ณ ปัจจุบันเขามีขนาดกองทุนติดอันดับต้นๆของโลก
เป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดอันดับ #336 ของโลก จัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes
สไตล์การเทรดของเขา เรียกว่า "Swing trade"
คือ การพยายามหาจุดกลับตัวของทั้งขาขึ้น และ ขาลง และพยายามจะเข้าที่จังหวะนั้น
"Paul Tudor Jones"
ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับ "กฏในการเทรด" ของเขาไว้ว่า
1. "Don't ever average losers"
ห้ามถัวขาดทุนเด็ดขาด !
เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดposition
และตลาดกลับวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้าม กับที่คุณคิด
จงอย่าเปิด position เพิ่มเพื่อให้ทุนของคุณ เข้ามาใกล้ราคามากขึ้น
เพราะ ความหมายของการที่ราคาวิ่งฉีกหนีต้นทุนของคุณออกไป
ก็แปลว่า คุณได้เลือกทางที่ผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
"การถัวขาดทุนในระยะยาวมีแต่จะทำให้คุณหมดตัวเร็วยิ่งขึ้น"
2. "Decrease your trading volume when you are trading poorly; increase your volume when you are trading well"
วันไหนที่คุณเทรดได้แย่...
ผมแนะนำให้คุณลดขนาดการเทรดลง
เหตุผลที่คุณเทรดพลาด... อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ
ไม่ว่าจะเป็น "สภาพตลาดที่ไม่เอื้อ" หรือ "ตัวคุณเองที่ไม่พร้อม"
การลดขนาดของการเทรดอาจช่วยให้คุณอยู่รอดในระยะยาวได้
และเช่นเดียวกัน...
เพิ่มขนาดการเทรดในวันที่คุณเทรดได้ดี !
3. "Never trade in situations where you don't have control"
อย่าเทรดในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้... !
ยกตัวอย่างเช่น
เมื่อไหร่ ที่มีการประกาศตัวเลขครั้งสำคัญๆ
หรือ มีเหตุการณ์ที่จะสามารถชัดจูงตลาด
ให้วิ่งไปทางใดทางหนึ่งอย่างรุนแรงได้
จนเทคนิคคอลไม่สามารถชนะตลาด
แบบนี้อาจเรียกได้อีกอย่างว่า "การพนัน" ไม่ใช่การเทรด
4. "If you have a losing position that is making you uncomfortable, the solution is very simple: Get out"
ถ้าหากเมื่อไหร่ที่ position ที่คุณเปิด มันทำให้คุณอึดอัด และต้องมาคอยมอง คอยจ้องมันอยู่ตลอด
วิธีการที่ง่ายมากๆ คือ ปิด position นั้นซะ
ถ้าหากคุณต้องคอยนั่งจ้องมันอยู่ตลอดเวลา
อาจแปลความหมายอีกนัยหนึ่งว่า position ที่คุณเปิดมันอาจไม่ใช่ทางที่ถูก
ให้คุณลองสังเกตว่า
ถ้าหากคุณเปิดได้ถูกทาง ส่วนใหญ่ใช้เวลารอเพียงไม่นาน ราคาก็จะวิ่งไปตามทิศทางที่เราคิด
แต่ถ้าหากเมื่อไหร่ที่เราต้องนั่งมองมันอยู่ตลอด
เรามักจะผิดทางและต้องเสียเงิน
ไม่ต้องกลัวว่าเราจะกลับมาไม่ได้
ไม่มีอะไรดีไปกว่าการกลับมาเปิด position ด้วยความมั่นใจ !
5. "The most important rale of trading is to play great defense, not great offense"
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเทรด
คือ "การเล่น "เกมส์รับ"... ไม่ใช่การ เปิดเกมส์รุก"
ในทุกๆวัน Paul จะสมมุติว่าทุก position ที่เขามีอยู่มันผิดทาง...
เพราะฉะนั้น เขาจึงมีจุด Stop อยู่ในใจเสมอ !
เพื่อป้องกันความเสี่ยง ที่จะทำให้ขาดทุนของเขากว้างออกไป
เมื่อไหร่ที่ผิดทาง... เขาก็ต้องออก
" Don't be a hero. Don't have an ego "
- Traveller's trade
03.05.2013 (08.08น.)
